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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 234 238.00 | | 234 238.00 | 234 238.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 783.00 | | 267 783.00 | 267 783.00 |
CU Autres participations | 234 238.00 | | 234 238.00 | 234 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 534.00 | 209.00 | | 5 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 237.00 | 17 159.00 | | 4 237.00 |
DK Provisions réglementées | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 115 432.00 | 123 030.00 | | 115 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 703.00 | 35 382.00 | | 27 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 846.00 | 108 313.00 | | 100 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 2 616.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 897.00 | 3 500.00 | | 13 897.00 |
EA Autres dettes | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 351.00 | 157 952.00 | | 152 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 783.00 | 280 982.00 | | 267 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 692.00 | 130 332.00 | | 132 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 556.00 | 13 438.00 | | 14 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | -2 734.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 763.00 | 52 841.00 | | 65 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 237.00 | 17 159.00 | | 4 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 222.00 | | 16.00 | 234 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 222.00 | | 16.00 | 234 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 620.00 | 7 961.00 | 19 659.00 | 27 620.00 |
VI Groupe et associés | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 351.00 | 132 692.00 | 19 659.00 | 152 351.00 |