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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 265.00 | 88 054.00 | 39 211.00 | 127 265.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 034.00 | 89 823.00 | 59 211.00 | 149 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
072 Créances – Autres | 107 301.00 | | 107 301.00 | 107 301.00 |
084 Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 940.00 | | 140 940.00 | 140 940.00 |
110 Total général Actif | 295 974.00 | 89 823.00 | 206 151.00 | 295 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 262.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
242 Autres charges externes. | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
252 Charges sociales | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
294 Charges financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |