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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 3 512.00 | 788.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 406.00 | 81 136.00 | 14 270.00 | 95 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 179.00 | 84 647.00 | 84 531.00 | 169 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
060 Stock marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
084 Disponibilités | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
110 Total général Actif | 183 961.00 | 84 647.00 | 99 314.00 | 183 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 764.00 | 15 015.00 | | 13 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 883.00 | 81 473.00 | | 81 883.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 538.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 651.00 | 97 026.00 | | 95 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 634.00 | 6 618.00 | | 6 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 416.00 | -1 132.00 | | 2 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 123.00 | 4 923.00 | | 5 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 146.00 | 2 108.00 | | 1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 34 863.00 | 35 737.00 | | 34 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 3 715.00 | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 524.00 | 27 820.00 | | 24 524.00 |
252 Charges sociales | 2 030.00 | 1 188.00 | | 2 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 860.00 | 16 509.00 | | 14 860.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 191.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 012.00 | 97 679.00 | | 94 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 639.00 | -653.00 | | 1 639.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 1 445.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 703.00 | -2 097.00 | | 703.00 |