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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 3 515.00 | 353.00 | 3 162.00 | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 906.00 | 40 434.00 | 8 472.00 | 48 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 601.00 | 117 832.00 | 147 769.00 | 265 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 350.00 | 159 619.00 | 234 730.00 | 394 350.00 |
BT Marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 833.00 | 159 619.00 | 282 214.00 | 441 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | 476.00 | | 611.00 |
DG Autres réserves | 4 513.00 | 1 942.00 | | 4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147.00 | 2 707.00 | | 2 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 696.00 | 23 696.00 | | 20 696.00 |
DL TOTAL (I) | 66 967.00 | 67 820.00 | | 66 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 402.00 | 133 988.00 | | 122 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 215.00 | 82 684.00 | | 70 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 803.00 | 9 052.00 | | 11 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 827.00 | 11 103.00 | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 247.00 | 245 931.00 | | 215 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 214.00 | 313 751.00 | | 282 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 634.00 | 245 931.00 | | 110 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 253.00 | 2 036.00 | 50 289.00 | 48 253.00 |
FG Production vendue services | 109 533.00 | 2 306.00 | 111 839.00 | 109 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 787.00 | 4 342.00 | 162 128.00 | 157 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 976.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 196.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 196.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -11 804.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 156.00 | 194 309.00 | | 177 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 009.00 | 191 602.00 | | 175 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147.00 | 2 707.00 | | 2 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 181.00 | 5 457.00 | | 13 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 355.00 | | 8 744.00 | 386 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 394 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 278.00 | | 8 744.00 | 309 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 643.00 | 26 976.00 | | 132 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 643.00 | 26 976.00 | | 131 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 359.00 | 17 746.00 | 58 198.00 | 122 359.00 |
VI Groupe et associés | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 247.00 | 110 634.00 | 58 198.00 | 215 247.00 |