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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 538.00 | 3 963.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 176 910.00 | 13 478.00 | 163 432.00 | 176 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 281.00 | 45 883.00 | 52 398.00 | 98 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 424.00 | 54 705.00 | 23 719.00 | 78 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 115.00 | 114 604.00 | 259 511.00 | 374 115.00 |
BN En cours de production de biens | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BT Marchandises | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 266.00 | | 367 266.00 | 367 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 381.00 | 114 604.00 | 626 777.00 | 741 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 042.00 | 129 613.00 | | 135 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 130.00 | 5 430.00 | | 54 130.00 |
DL TOTAL (I) | 197 972.00 | 143 842.00 | | 197 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 599.00 | 85 080.00 | | 78 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | 9 183.00 | | 10 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 097.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 319.00 | 132 394.00 | | 112 319.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 673.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 805.00 | 423 668.00 | | 428 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 777.00 | 567 510.00 | | 626 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 112.00 | 346 658.00 | | 369 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 698.00 | | 1 405 698.00 | 1 405 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 698.00 | | 1 405 698.00 | 1 405 698.00 |
FM Production stockée | | | -15 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 887.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 63.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 63.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -63.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | -1 067.00 | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 534.00 | 1 026 314.00 | | 1 398 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 404.00 | 1 020 884.00 | | 1 344 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 130.00 | 5 430.00 | | 54 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 771.00 | | 56 344.00 | 320 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 374 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 353 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 4 500.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 771.00 | | 51 844.00 | 304 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 176.00 | 46 887.00 | 2 458.00 | 70 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 176.00 | 46 349.00 | 2 458.00 | 70 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 718.00 | 225 718.00 | | 225 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 198 720.00 | | | 198 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 599.00 | 18 906.00 | 51 252.00 | 78 599.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 332.00 | 271 332.00 | | 271 332.00 |
VW T.V.A. | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 805.00 | 369 112.00 | 51 252.00 | 428 805.00 |