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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 039.00 | 11 533.00 | 36 506.00 | 48 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 629.00 | 11 533.00 | 65 096.00 | 76 629.00 |
060 Stock marchandises | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
110 Total général Actif | 115 941.00 | 11 533.00 | 104 408.00 | 115 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 095.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 44 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 447.00 | 124 136.00 | | 214 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616.00 | 609.00 | | 616.00 |
230 Autres produits | 5 423.00 | 1 605.00 | | 5 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 486.00 | 126 350.00 | | 220 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 554.00 | 60 313.00 | | 119 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 376.00 | -6 108.00 | | -11 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 848.00 | 440.00 | | 2 848.00 |
242 Autres charges externes. | 33 595.00 | 21 460.00 | | 33 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 1 229.00 | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 532.00 | 30 259.00 | | 54 532.00 |
252 Charges sociales | 4 419.00 | -130.00 | | 4 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 955.00 | 2 108.00 | | 4 955.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 308.00 | 109 579.00 | | 210 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 179.00 | 16 770.00 | | 10 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | 949.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 601.00 | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 683.00 | 14 221.00 | | 10 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 412.00 | | | 412.00 |