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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 65 000.00 | 10 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 417.00 | 3 001.00 | 2 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 534.00 | 566 118.00 | 1 174 417.00 | 1 740 534.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 762.00 | 566 118.00 | 1 183 644.00 | 1 749 762.00 |
CU Autres participations | 1 660 000.00 | 498 000.00 | 1 162 000.00 | 1 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 904.00 | | | 273 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 413.00 | | | -294 413.00 |
DL TOTAL (I) | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 676.00 | | | 455 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
EA Autres dettes | 169 962.00 | | | 169 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 153.00 | | | 1 094 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 644.00 | | | 1 183 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 061.00 | | | 340 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 664.00 | | | 266 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 077.00 | | | 561 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 413.00 | | | -294 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 534.00 | | | 1 740 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 118.00 | 16 000.00 | | 52 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 117.00 | 15 000.00 | | 50 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | 1 000.00 | | 2 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 980 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 498 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 498 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 498 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 962.00 | 169 962.00 | | 169 962.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 000.00 | 160 000.00 | 296 000.00 | 456 000.00 |
VI Groupe et associés | 455 676.00 | 17 000.00 | 438 676.00 | 455 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 153.00 | 359 477.00 | 734 676.00 | 1 094 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 221.00 | | | 6 221.00 |