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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 014.00 | 50 623.00 | 7 391.00 | 58 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 323.00 | 50 623.00 | 9 700.00 | 60 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 289.00 | | 278 289.00 | 278 289.00 |
BZ Autres créances | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
CF Disponibilités | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 211.00 | | 466 211.00 | 466 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 535.00 | 50 623.00 | 475 911.00 | 526 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 962.00 | 116 478.00 | | 174 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090.00 | 108 483.00 | | 41 090.00 |
DL TOTAL (I) | 271 052.00 | 279 962.00 | | 271 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 944.00 | 20 461.00 | | 6 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 283.00 | 117 661.00 | | 87 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 255.00 | 158 265.00 | | 98 255.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 14 940.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 859.00 | 311 690.00 | | 204 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 911.00 | 591 652.00 | | 475 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 483.00 | 305 293.00 | | 202 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 088 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 1 001.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 1 001.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | 232.00 | | 2 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | 240.00 | | 2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 45 708.00 | | 10 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 422.00 | 1 608 129.00 | | 1 094 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 332.00 | 1 449 646.00 | | 1 053 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 090.00 | 108 483.00 | | 41 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 318.00 | | 6.00 | 60 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | 6.00 | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 786.00 | 14 837.00 | | 35 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 786.00 | 14 837.00 | | 35 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 278 289.00 | | | 278 289.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 112.00 | 324 903.00 | 2 210.00 | 327 112.00 |
VW T.V.A. | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 484.00 | 202 484.00 | | 202 484.00 |