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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 9 178.00 | 4 075.00 | 5 103.00 | 9 178.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 205.00 | 22 271.00 | 68 933.00 | 91 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 153.00 | 26 547.00 | 127 607.00 | 154 153.00 |
BT Marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 102.00 | 26 547.00 | 146 555.00 | 173 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -432.00 | 6 454.00 | | -432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | -6 886.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 15 906.00 | 10 568.00 | | 15 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 238.00 | 69 680.00 | | 57 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 416.00 | 68 802.00 | | 69 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 4 196.00 | | 1 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277.00 | 3 836.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 650.00 | 146 514.00 | | 130 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 555.00 | 157 082.00 | | 146 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 412.00 | 146 514.00 | | 73 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 454.00 | 8 270.00 | | 12 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 233.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 034.00 | 85 994.00 | | 89 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 696.00 | 92 880.00 | | 83 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338.00 | -6 886.00 | | 5 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 883.00 | | 1 270.00 | 152 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 941.00 | | 1 264.00 | 89 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | 6.00 | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 506.00 | 9 040.00 | | 17 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 356.00 | 1 919.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | 7 121.00 | | 15 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 892.00 | | | 892.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 238.00 | | 57 238.00 | 57 238.00 |
VI Groupe et associés | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 650.00 | 73 412.00 | 57 238.00 | 130 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 696.00 | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | 6 296.00 | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 9 940.00 | 11 631.00 | | 9 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 863.00 | 18 463.00 | | 12 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | 696.00 | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881.00 | | | 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 328.00 | 36 390.00 | | 25 328.00 |