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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 201 745.00 | 84 679.00 | 117 066.00 | 201 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 638.00 | 113 025.00 | 60 612.00 | 173 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 237.00 | 36 101.00 | 151 136.00 | 187 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 582.00 | 248 767.00 | 483 815.00 | 732 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 718.00 | | 274 718.00 | 274 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 775.00 | 1 204.00 | 314 570.00 | 315 775.00 |
BZ Autres créances | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
CF Disponibilités | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 024.00 | 1 204.00 | 764 819.00 | 766 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 606.00 | 249 971.00 | 1 248 634.00 | 1 498 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 20 000.00 | | 371 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | -452 508.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 840.00 | -176 355.00 | | -133 840.00 |
DL TOTAL (I) | 237 295.00 | -608 864.00 | | 237 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 355.00 | 192 273.00 | | 388 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 064.00 | 1 488 518.00 | | 408 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 984.00 | 273 272.00 | | 168 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 341.00 | 45 822.00 | | 45 341.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 339.00 | 1 999 886.00 | | 1 011 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 634.00 | 1 391 022.00 | | 1 248 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 981.00 | 373 870.00 | | 928 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 579.00 | 154 417.00 | 1 291 996.00 | 1 137 579.00 |
FG Production vendue services | 137 989.00 | | 137 989.00 | 137 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 735.00 | 154 417.00 | 1 430 152.00 | 1 275 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 35.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 542.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 301.00 | 1 542.00 | | 19 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -1 507.00 | | 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 840.00 | -176 355.00 | | -133 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 334.00 | | | 314 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 355.00 | 55 996.00 | 82 358.00 | 138 355.00 |
VI Groupe et associés | 407 885.00 | 407 885.00 | | 407 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VP Divers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 825.00 | 373 825.00 | | 373 825.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 339.00 | 928 981.00 | 82 358.00 | 1 011 339.00 |