| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AP Constructions | 200 924.00 | 186 398.00 | 14 527.00 | 200 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 233.00 | 1 010 209.00 | 691 024.00 | 1 701 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 213.00 | 1 218 523.00 | 782 690.00 | 2 001 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 450.00 | 2 448.00 | 66 002.00 | 68 450.00 |
BZ Autres créances | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
CF Disponibilités | 272 322.00 | | 272 322.00 | 272 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 904.00 | 2 448.00 | 469 457.00 | 471 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 117.00 | 1 220 971.00 | 1 252 147.00 | 2 473 117.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 977.00 | 98 290.00 | | -15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 124 124.00 | 140 101.00 | | 124 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 262.00 | 1 391 311.00 | | 702 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 18 249.00 | | 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 898.00 | 12 381.00 | | 26 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 406.00 | 170 302.00 | | 204 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 258.00 | 98 034.00 | | 102 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 653.00 | | |
EA Autres dettes | 12 803.00 | 13 419.00 | | 12 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 372.00 | 1 723 349.00 | | 1 049 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 147.00 | 1 863 450.00 | | 1 252 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 284.00 | 359 375.00 | | 366 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
FG Production vendue services | 1 757 274.00 | | 1 757 274.00 | 1 757 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 729.00 | | 1 890 729.00 | 1 890 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 31 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | 527.00 | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 527.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 522.00 | 18 288.00 | | 57 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 172.00 | 18 288.00 | | 136 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 291.00 | -17 761.00 | | -134 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 37 883.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 586.00 | 1 838 641.00 | | 1 910 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 563.00 | 1 740 351.00 | | 1 926 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 977.00 | 98 290.00 | | -15 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 013.00 | | 90 250.00 | 1 962 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 969.00 | 23 082.00 | 2 001 213.00 | 27 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 969.00 | 23 082.00 | 1 917 203.00 | 27 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 004.00 | | 90 250.00 | 1 878 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 139.00 | | | 77 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 945.00 | 211 660.00 | 23 082.00 | 1 029 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 075.00 | 211 660.00 | 23 082.00 | 1 023 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | 899.00 | | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | 899.00 | | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | 79 549.00 | | 1 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 406.00 | 204 406.00 | | 204 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
UX Autres créances clients | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 17 657.00 | 295 923.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641 311.00 | | | 1 641 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VP Divers | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 807.00 | 199 582.00 | 76 225.00 | 275 807.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 474.00 | 339 386.00 | 295 923.00 | 1 022 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |