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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 623.00 | 18 312.00 | 17 311.00 | 35 623.00 |
040 Immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 824.00 | 18 312.00 | 67 512.00 | 85 824.00 |
060 Stock marchandises | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
072 Créances – Autres | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
084 Disponibilités | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
110 Total général Actif | 155 231.00 | 18 312.00 | 136 919.00 | 155 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 494.00 | | | 321 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 982.00 | | | 123 982.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 484.00 | | | 445 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 160.00 | | | 237 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
242 Autres charges externes. | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
252 Charges sociales | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 657.00 | | | 435 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | | | 950.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 969.00 | | | 969.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 950.00 | | | 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19.00 | | | -19.00 |