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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 125.00 | 222.00 | 4 903.00 | 5 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 436 079.00 | 1 424 431.00 | 1 011 647.00 | 2 436 079.00 |
040 Immobilisations financières | 6 831.00 | 5 000.00 | 1 831.00 | 6 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 448 034.00 | 1 429 653.00 | 1 018 381.00 | 2 448 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
060 Stock marchandises | 1 064 543.00 | | 1 064 543.00 | 1 064 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382 693.00 | 458.00 | 382 235.00 | 382 693.00 |
072 Créances – Autres | 185 357.00 | | 185 357.00 | 185 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 006 685.00 | 458.00 | 2 006 227.00 | 2 006 685.00 |
110 Total général Actif | 4 454 719.00 | 1 430 111.00 | 3 024 608.00 | 4 454 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 202.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 529.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 363 451.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 399.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 852 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 192 565.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 295 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 024 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 639 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 989.00 | 53 784.00 | | 94 989.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 118 706.00 | 2 084 662.00 | | 2 118 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 014.00 | 17 557.00 | | 17 014.00 |
222 Production stockée | -17 526.00 | 45 841.00 | | -17 526.00 |
224 Production immobilisée | 2 216.00 | 3 798.00 | | 2 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 682.00 | 5 893.00 | | 6 682.00 |
230 Autres produits | 5 508.00 | 2 876.00 | | 5 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 227 588.00 | 2 214 411.00 | | 2 227 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 189.00 | 57 898.00 | | 95 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 487.00 | -28 518.00 | | -35 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 232 433.00 | 1 360 718.00 | | 1 232 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 813.00 | -37 423.00 | | 11 813.00 |
242 Autres charges externes. | 351 617.00 | 303 117.00 | | 351 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 241.00 | 50 891.00 | | 51 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 519.00 | 256 627.00 | | 248 519.00 |
252 Charges sociales | 110 033.00 | 114 417.00 | | 110 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126 642.00 | 104 032.00 | | 126 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 894.00 | 9 383.00 | | 4 894.00 |
262 Autres charges | 7 132.00 | 6 506.00 | | 7 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 204 028.00 | 2 197 649.00 | | 2 204 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 560.00 | 16 763.00 | | 23 560.00 |
280 Produits financiers | 9 412.00 | 7 322.00 | | 9 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | 2 073.00 | | 975.00 |
294 Charges financières | 19 793.00 | 20 057.00 | | 19 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 772.00 | 9 623.00 | | 5 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 383.00 | -3 522.00 | | 8 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 537 526.00 | | | 537 526.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 855 653.00 | | | 1 855 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595 772.00 | | | 595 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 950.00 | | | 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 070.00 | | | 4 070.00 |