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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 534 239.00 | | 1 534 239.00 | 1 534 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877.00 | 1 467.00 | 1 409.00 | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 745.00 | 10 996.00 | 15 749.00 | 26 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 508.00 | 12 463.00 | 1 590 045.00 | 1 602 508.00 |
BT Marchandises | 113 817.00 | | 113 817.00 | 113 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 128 561.00 | | 128 561.00 | 128 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 827.00 | | 279 827.00 | 279 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 542.00 | 12 463.00 | 1 871 079.00 | 1 883 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 379 563.00 | 1 486 476.00 | | 1 379 563.00 |
230 Autres produits | 44 055.00 | 47 201.00 | | 44 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 566 956.00 | 1 551 231.00 | | 1 566 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 024 196.00 | 998 304.00 | | 1 024 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 525.00 | 4 715.00 | | -5 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 468.00 | 9 929.00 | | 9 468.00 |
252 Charges sociales | 83 140.00 | 74 173.00 | | 83 140.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 889.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 968.00 | 286 563.00 | | 273 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 469.00 | 184 173.00 | | 160 469.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 18 184.00 | 22 337.00 | | 18 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 654.00 | 44 814.00 | | 38 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 381.00 | 117 027.00 | | 103 381.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 000.00 | | 100 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 851.00 | 1 000.00 | | 6 851.00 |
DG Autres réserves | 122 246.00 | 11 070.00 | | 122 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 381.00 | 117 027.00 | | 103 381.00 |
DL TOTAL (I) | 332 498.00 | 229 097.00 | | 332 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 121.00 | 103 115.00 | | 108 121.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 581.00 | 1 653 192.00 | | 1 538 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 079.00 | 1 882 289.00 | | 1 871 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587.00 | 4 376.00 | 500.00 | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 587.00 | 4 376.00 | 500.00 | 8 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 581.00 | 271 358.00 | 465 585.00 | 1 538 581.00 |