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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 398.00 | 29 447.00 | 35 952.00 | 65 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 899.00 | 14 318.00 | 10 581.00 | 24 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 602.00 | 43 765.00 | 51 837.00 | 95 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 066.00 | | 368 066.00 | 368 066.00 |
BZ Autres créances | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
CF Disponibilités | 95 472.00 | | 95 472.00 | 95 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 270.00 | | 512 270.00 | 512 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 872.00 | 43 765.00 | 564 107.00 | 607 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 910.00 | | | 190 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 739.00 | | | 173 739.00 |
EA Autres dettes | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 531.00 | | | 485 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 107.00 | | | 564 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 669.00 | | | 478 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 102.00 | | 1 500.00 | 94 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 797.00 | | 1 500.00 | 88 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 733.00 | 20 032.00 | | 23 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 733.00 | 20 032.00 | | 23 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 910.00 | 190 910.00 | | 190 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 362 126.00 | | | 362 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 988.00 | 19 126.00 | 6 862.00 | 25 988.00 |
VI Groupe et associés | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 183.00 | 416 798.00 | 5 385.00 | 422 183.00 |
VW T.V.A. | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 531.00 | 478 669.00 | 6 862.00 | 485 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
ST Autres comptes | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 784.00 | | | 253 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 715.00 | | | 417 715.00 |