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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 005.00 | 9 428.00 | 65 577.00 | 75 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 589.00 | 9 428.00 | 117 161.00 | 126 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
084 Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
110 Total général Actif | 156 569.00 | 9 428.00 | 147 141.00 | 156 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 045.00 | | | 210 045.00 |
230 Autres produits | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 691.00 | | | 215 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 128.00 | | | -15 128.00 |
242 Autres charges externes. | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
252 Charges sociales | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 491.00 | | | 194 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 589.00 | | | 126 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 445.00 | | | 32 445.00 |