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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 556.00 | 171 842.00 | 21 714.00 | 193 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 405.00 | 207 465.00 | 122 940.00 | 330 405.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 942.00 | 413 007.00 | 302 934.00 | 715 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 424.00 | 15 693.00 | 337 730.00 | 353 424.00 |
BZ Autres créances | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CF Disponibilités | 342 196.00 | | 342 196.00 | 342 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 351.00 | 15 693.00 | 816 657.00 | 832 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 293.00 | 428 701.00 | 1 119 591.00 | 1 548 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 476.00 | | | 671 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 489.00 | | | 161 489.00 |
DL TOTAL (I) | 876 973.00 | | | 876 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 465.00 | | | 147 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 618.00 | | | 242 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 591.00 | | | 1 119 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 618.00 | | | 242 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 619.00 | 242 619.00 | | 242 619.00 |