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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
AH Fonds commercial | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 326.00 | 54 736.00 | 15 590.00 | 70 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693 466.00 | 2 258 952.00 | 1 434 513.00 | 3 693 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 873.00 | 2 329 112.00 | 1 455 760.00 | 3 784 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 889.00 | 8 593.00 | 827 295.00 | 835 889.00 |
BZ Autres créances | 192 126.00 | | 192 126.00 | 192 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 497 846.00 | | 497 846.00 | 497 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 635.00 | 8 593.00 | 1 588 041.00 | 1 596 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 508.00 | 2 337 705.00 | 3 043 802.00 | 5 381 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 129 569.00 | | | 1 129 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 868.00 | | | 1 280 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 595.00 | | | 1 077 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 571.00 | | | 227 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 688.00 | | | 429 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 934.00 | | | 1 762 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 802.00 | | | 3 043 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 587.00 | | | 1 070 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 691 707.00 | 8 100.00 | 3 699 807.00 | 3 691 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 707.00 | 8 100.00 | 3 699 807.00 | 3 691 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 495.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 941.00 | | | -52 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 194.00 | | | 3 774 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 595.00 | | | 3 707 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 524.00 | 674 539.00 | | 3 577 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 189.00 | 3 784 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 189.00 | 3 763 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 444.00 | 674 539.00 | | 3 556 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 806.00 | 432 496.00 | 467 189.00 | 2 363 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 616.00 | 2 807.00 | | 12 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 190.00 | 429 688.00 | 467 189.00 | 2 351 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 572.00 | 227 572.00 | | 227 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 754.00 | 317 407.00 | 692 347.00 | 1 009 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 016.00 | | | 502 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 036.00 | | | 326 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 688.00 | 1 088 588.00 | 100.00 | 1 088 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 934.00 | 1 070 588.00 | 692 347.00 | 1 762 934.00 |