| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 330.00 | 36 662.00 | 5 668.00 | 42 330.00 |
AN Terrains | 50 987.00 | 5 919.00 | 45 068.00 | 50 987.00 |
AP Constructions | 347 390.00 | 262 551.00 | 84 839.00 | 347 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 903.00 | 2 243 576.00 | 699 328.00 | 2 942 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 620.00 | 103 712.00 | 8 908.00 | 112 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 268.00 | 2 652 419.00 | 876 849.00 | 3 529 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 037.00 | 1 320.00 | 48 717.00 | 50 037.00 |
BN En cours de production de biens | 224 011.00 | | 224 011.00 | 224 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 012.00 | | 258 012.00 | 258 012.00 |
BZ Autres créances | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 195.00 | 712.00 | 48 483.00 | 49 195.00 |
CF Disponibilités | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 783.00 | 2 032.00 | 710 751.00 | 712 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 051.00 | 2 654 451.00 | 1 587 601.00 | 4 242 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 498 451.00 | | | 498 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
DL TOTAL (I) | 771 614.00 | | | 771 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 131.00 | | | 462 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 808.00 | | | 82 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 472.00 | | | 142 472.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 986.00 | | | 815 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 601.00 | | | 1 587 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 822.00 | | | 559 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 774 263.00 | | 2 774 263.00 | 2 774 263.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 563.00 | | 2 774 563.00 | 2 774 563.00 |
FM Production stockée | | | 193 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 234.00 | | | 2 996 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 911.00 | | | 2 936 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 562.00 | | 310 490.00 | 3 453 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 198.00 | 9 586.00 | 3 529 268.00 | 225 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 198.00 | 9 586.00 | 3 466 900.00 | 225 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 436.00 | | 7 894.00 | 34 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 436.00 | | 299 248.00 | 3 402 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 690.00 | | 3 348.00 | 16 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 225 198.00 | | | 225 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 109.00 | 194 896.00 | 9 586.00 | 2 467 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 436.00 | 2 226.00 | | 34 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 673.00 | 192 670.00 | 9 586.00 | 2 432 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 712.00 | | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UP Prêts | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 258 012.00 | | | 258 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 131.00 | 205 967.00 | 256 164.00 | 462 131.00 |
VI Groupe et associés | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 272.00 | | | 192 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 950.00 | 371 912.00 | 20 038.00 | 391 950.00 |
VW T.V.A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 986.00 | 559 822.00 | 256 164.00 | 815 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 905.00 | | | 94 905.00 |
ST Autres comptes | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 417 554.00 | | | 417 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 504.00 | | | 566 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 130.00 | | | 290 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 074.00 | | | 906 074.00 |