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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 985.00 | 53 787.00 | 47 198.00 | 100 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 211.00 | 221 010.00 | 201 201.00 | 422 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 327.00 | 278 542.00 | 248 785.00 | 527 327.00 |
BT Marchandises | 1 127 939.00 | 100 259.00 | 1 027 680.00 | 1 127 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 871.00 | 30 057.00 | 564 814.00 | 594 871.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CF Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 982.00 | 130 316.00 | 1 630 666.00 | 1 760 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 309.00 | 408 858.00 | 1 879 452.00 | 2 288 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 707 323.00 | 649 834.00 | | 707 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 085.00 | 77 489.00 | | 94 085.00 |
DL TOTAL (I) | 843 331.00 | 769 246.00 | | 843 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 967.00 | 542 157.00 | | 479 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 772.00 | 57 092.00 | | 45 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 183.00 | 564 491.00 | | 368 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 952.00 | 97 032.00 | | 131 952.00 |
EA Autres dettes | 10 246.00 | 9 100.00 | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 121.00 | 1 269 872.00 | | 1 036 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 452.00 | 2 039 119.00 | | 1 879 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 348.00 | 11 575.00 | | 996 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 074.00 | 443 013.00 | | 347 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 434.00 | 19 400.00 | 3 520 834.00 | 3 501 434.00 |
FG Production vendue services | 243 418.00 | 120.00 | 243 538.00 | 243 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 851.00 | 19 520.00 | 3 764 371.00 | 3 744 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 359.00 | |
GE Autres charges | | | 13 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 930.00 | 18 989.00 | | 14 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 4 626.00 | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | 4 626.00 | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 215.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 215.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | 2 411.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | -3 998.00 | | 9 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 450.00 | 3 651 473.00 | | 3 826 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 365.00 | 3 573 983.00 | | 3 732 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 085.00 | 77 489.00 | | 94 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | 7 501.00 | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 776.00 | | 78 405.00 | 461 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 855.00 | 527 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 855.00 | 523 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 645.00 | | 78 405.00 | 457 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 607.00 | 31 790.00 | 12 855.00 | 259 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 862.00 | 31 790.00 | 12 855.00 | 255 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 075.00 | 34 410.00 | 34 226.00 | 100 075.00 |
6T Sur comptes clients | 22 691.00 | 12 949.00 | 5 583.00 | 22 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 766.00 | 47 359.00 | 39 809.00 | 122 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 766.00 | 47 359.00 | 39 809.00 | 122 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 359.00 | 39 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 183.00 | 368 183.00 | | 368 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 541 036.00 | | | 541 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 074.00 | 347 074.00 | | 347 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 893.00 | 132 893.00 | | 132 893.00 |
VI Groupe et associés | 45 772.00 | 6 000.00 | 39 772.00 | 45 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 903.00 | 573 682.00 | 54 222.00 | 627 903.00 |
VW T.V.A. | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 121.00 | 996 348.00 | 39 772.00 | 1 036 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 126.00 | 10 225.00 | | 11 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 673.00 | 10 068.00 | | 12 673.00 |
ST Autres comptes | 143 321.00 | 150 210.00 | | 143 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 588.00 | 10 615.00 | | 10 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 250.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 355.00 | 4 594.00 | | 7 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 362.00 | 5 732.00 | | 6 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 488.00 | 15 957.00 | | 17 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 359.00 | 712 735.00 | | 749 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 050.00 | 604 140.00 | | 508 050.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 937.00 | 175 487.00 | | 173 937.00 |