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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 878.00 | 310 568.00 | 17 310.00 | 327 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 803.00 | 445 900.00 | 161 903.00 | 607 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 681.00 | 756 468.00 | 179 213.00 | 935 681.00 |
BP En cours de production de services | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 689.00 | | 470 689.00 | 470 689.00 |
BZ Autres créances | 455 084.00 | | 455 084.00 | 455 084.00 |
CF Disponibilités | 483 842.00 | | 483 842.00 | 483 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 296.00 | | 1 475 296.00 | 1 475 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 977.00 | 756 468.00 | 1 654 509.00 | 2 410 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DG Autres réserves | 278 933.00 | 173 989.00 | | 278 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 251.00 | 104 944.00 | | -319 251.00 |
DL TOTAL (I) | 73 282.00 | 392 533.00 | | 73 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 250.00 | 421 043.00 | | 424 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 531.00 | 853 698.00 | | 837 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 046.00 | 386 787.00 | | 317 046.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 227.00 | 1 661 528.00 | | 1 581 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 509.00 | 2 054 061.00 | | 1 654 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 227.00 | 1 661 528.00 | | 1 581 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 206.00 | | 2 178 206.00 | 2 178 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 206.00 | | 2 178 206.00 | 2 178 206.00 |
FM Production stockée | | | -17 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 256.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 448.00 | 8 208.00 | | 32 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 300.00 | 90.00 | | 36 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 300.00 | -90.00 | | -36 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 414.00 | 3 946 581.00 | | 2 196 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 665.00 | 3 841 636.00 | | 2 515 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 251.00 | 104 944.00 | | -319 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 150.00 | | | 1 115 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 469.00 | 935 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 469.00 | 935 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 150.00 | | | 1 115 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 681.00 | 84 256.00 | 179 469.00 | 851 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 681.00 | 84 256.00 | 179 469.00 | 851 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 531.00 | 837 531.00 | | 837 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 470 689.00 | | | 470 689.00 |
VB T. V. A. | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 424 250.00 | 424 250.00 | | 424 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
VP Divers | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 038.00 | 737 038.00 | 205 000.00 | 942 038.00 |
VW T.V.A. | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 227.00 | 1 581 227.00 | | 1 581 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 362.00 | 27 596.00 | | 53 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 724.00 | 29 544.00 | | 36 724.00 |
ST Autres comptes | 140 189.00 | 200 613.00 | | 140 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 939.00 | 196 782.00 | | 153 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 42.00 | | 34.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 976 674.00 | 2 037 625.00 | | 976 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 996.00 | 25 849.00 | | 21 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 358.00 | 53 445.00 | | 75 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 631.00 | 897 554.00 | | 440 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 807.00 | 567 620.00 | | 258 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 525.00 | 2 464 564.00 | | 1 307 525.00 |