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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 607.00 | 17 875.00 | 731.00 | 18 607.00 |
AH Fonds commercial | 795 596.00 | | 795 596.00 | 795 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 474.00 | 70 449.00 | 12 025.00 | 82 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 170.00 | 892 333.00 | 6 838.00 | 899 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 583.00 | 980 657.00 | 853 927.00 | 1 834 583.00 |
BT Marchandises | 756 046.00 | | 756 046.00 | 756 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
BZ Autres créances | 146 154.00 | | 146 154.00 | 146 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 692.00 | 110 896.00 | 84 797.00 | 195 692.00 |
CF Disponibilités | 290 817.00 | | 290 817.00 | 290 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 980.00 | 110 896.00 | 1 377 085.00 | 1 487 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 564.00 | 1 091 552.00 | 2 231 012.00 | 3 322 564.00 |
CU Autres participations | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 383.00 | 6 200.00 | | 6 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 171.00 | 610 688.00 | | 614 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 372.00 | 3 666.00 | | 79 372.00 |
DL TOTAL (I) | 959 898.00 | 880 526.00 | | 959 898.00 |
DP Provisions pour risques | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 275.00 | 591 940.00 | | 537 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 556.00 | 105 532.00 | | 97 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 617.00 | 141 762.00 | | 106 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 200.00 | 96 307.00 | | 82 200.00 |
EA Autres dettes | 358 126.00 | 527 014.00 | | 358 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 773.00 | 1 462 555.00 | | 1 181 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 012.00 | 2 432 421.00 | | 2 231 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 796 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 822 139.00 | |
FM Production stockée | | | 27 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 125.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 500.00 | 22 645.00 | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500.00 | 22 645.00 | | 47 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 500.00 | -22 645.00 | | -47 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 880.00 | 2 082 387.00 | | 2 057 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 508.00 | 2 078 721.00 | | 1 978 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 372.00 | 3 666.00 | | 79 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 994.00 | 4 954.00 | 6 365.00 | 1 835 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | 2 845.00 | | 15 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 900.00 | | | 985 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 897.00 | 37 125.00 | 6 365.00 | 949 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 372.00 | 2 503.00 | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 525.00 | 34 621.00 | 6 365.00 | 934 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 682.00 | 213 287.00 | 138 512.00 | 455 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 827.00 | 64 590.00 | 280 632.00 | 530 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 993.00 | 245 426.00 | 9 567.00 | 254 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 773.00 | 473 142.00 | 419 144.00 | 1 181 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 293.00 | | | 204 293.00 |
ST Autres comptes | 189 697.00 | | | 189 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 975.00 | | | 359 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 862.00 | | | 253 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 922.00 | | | 481 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |