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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 986.00 | 101 836.00 | 161 150.00 | 262 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BN En cours de production de biens | 1 523 848.00 | | 1 523 848.00 | 1 523 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 140.00 | | 2 010 140.00 | 2 010 140.00 |
BZ Autres créances | 810 032.00 | | 810 032.00 | 810 032.00 |
CF Disponibilités | 10 169 284.00 | | 10 169 284.00 | 10 169 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 541 667.00 | | 14 541 667.00 | 14 541 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 804 653.00 | 101 836.00 | 14 702 817.00 | 14 804 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 110.00 | | | 158 110.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 4 066 025.00 | 3 055 137.00 | | 4 066 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 189.00 | 1 010 888.00 | | 930 189.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054 907.00 | 4 124 718.00 | | 5 054 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090 016.00 | 4 242 464.00 | | 4 090 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 974 612.00 | 4 686 409.00 | | 3 974 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 091.00 | 1 533 269.00 | | 1 006 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 324.00 | 448 853.00 | | 543 324.00 |
EA Autres dettes | 33 866.00 | 15 025.00 | | 33 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 647 910.00 | 10 926 021.00 | | 9 647 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 702 817.00 | 15 050 739.00 | | 14 702 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 673 298.00 | 6 239 612.00 | | 5 673 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 747 631.00 | | 6 747 631.00 | 6 747 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 747 631.00 | | 6 747 631.00 | 6 747 631.00 |
FM Production stockée | | | -1 373 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 191.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 8 832.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 695.00 | 9 958.00 | | 14 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 695.00 | 9 958.00 | | 14 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 611.00 | -1 126.00 | | -14 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 933.00 | 530 697.00 | | 448 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 723.00 | 6 230 040.00 | | 5 401 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 534.00 | 5 219 152.00 | | 4 471 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 189.00 | 1 010 888.00 | | 930 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 389.00 | 8 203.00 | | 15 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 560.00 | 15 652.00 | | 11 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 276.00 | 81 316.00 | | 99 276.00 |
ST Autres comptes | 188 899.00 | 172 285.00 | | 188 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 966.00 | 33 988.00 | | 32 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 108.00 | 47 838.00 | | 34 108.00 |
YT Sous‐traitance | 950 927.00 | 1 197 015.00 | | 950 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 889.00 | 207 936.00 | | 197 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 654.00 | 16 330.00 | | 35 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 214.00 | 31 982.00 | | 47 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 649.00 | 1 353 003.00 | | 901 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 011.00 | 477 898.00 | | 460 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 469 958.00 | 1 692 540.00 | | 1 469 958.00 |