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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 813.00 | 9 916.00 | 1 897.00 | 11 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 705.00 | 85 624.00 | 55 081.00 | 140 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 628.00 | 95 540.00 | 71 088.00 | 166 628.00 |
BN En cours de production de biens | 361 160.00 | | 361 160.00 | 361 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 457.00 | | 699 457.00 | 699 457.00 |
BZ Autres créances | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
CF Disponibilités | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 685.00 | | 1 165 685.00 | 1 165 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 313.00 | 95 540.00 | 1 236 773.00 | 1 332 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | 115 265.00 | 71 741.00 | | 115 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 364.00 | 43 524.00 | | 52 364.00 |
DL TOTAL (I) | 395 328.00 | 342 965.00 | | 395 328.00 |
DP Provisions pour risques | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 402.00 | 271 598.00 | | 30 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 337.00 | 36 512.00 | | 9 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 921.00 | 13 659.00 | | 55 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 376.00 | 194 136.00 | | 265 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 653.00 | 461 395.00 | | 339 653.00 |
EA Autres dettes | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 767.00 | 977 300.00 | | 799 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 773.00 | 1 361 943.00 | | 1 236 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 221.00 | | 2 551 221.00 | 2 551 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 221.00 | | 2 551 221.00 | 2 551 221.00 |
FM Production stockée | | | 113 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 622.00 | |
GE Autres charges | | | 19 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 118.00 | 1 181.00 | | 7 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 118.00 | 1 181.00 | | 7 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 118.00 | 48 111.00 | | -7 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 272.00 | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 453.00 | 2 349 605.00 | | 2 667 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 090.00 | 2 306 081.00 | | 2 615 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 364.00 | 43 524.00 | | 52 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 830.00 | | 49 798.00 | 116 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 520.00 | | 41 998.00 | 110 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 7 800.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 918.00 | 16 622.00 | | 78 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 918.00 | 16 622.00 | | 78 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 160.00 | 265 160.00 | | 265 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 562.00 | 221 562.00 | | 221 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
UX Autres créances clients | 699 457.00 | | | 699 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VC Groupe et associés | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 336.00 | 12 807.00 | 17 529.00 | 30 336.00 |
VI Groupe et associés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VP Divers | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 190.00 | 831 079.00 | 14 110.00 | 845 190.00 |
VW T.V.A. | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 124.00 | 781 595.00 | 17 529.00 | 799 124.00 |