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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 303.00 | 13 476.00 | 826.00 | 14 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 798.00 | 103 692.00 | 3 106.00 | 106 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 558.00 | 275 897.00 | 35 661.00 | 311 558.00 |
AX Avances et acomptes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 003.00 | 401 164.00 | 227 839.00 | 629 003.00 |
BT Marchandises | 676 412.00 | | 676 412.00 | 676 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 645.00 | 8 764.00 | 380 880.00 | 389 645.00 |
BZ Autres créances | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 856.00 | 8 764.00 | 1 095 092.00 | 1 103 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 860.00 | 409 928.00 | 1 322 931.00 | 1 732 860.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 655.00 | | | 618 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
DL TOTAL (I) | 798 103.00 | | | 798 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 722.00 | | | 239 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 827.00 | | | 524 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 931.00 | | | 1 322 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 506.00 | | | 518 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 010.00 | | 7 342.00 | 633 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 349.00 | 629 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407.00 | 174 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 420 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 161.00 | | 1 095.00 | 174 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 153.00 | | 5 938.00 | 425 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 695.00 | | 308.00 | 33 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 646.00 | 12 867.00 | 11 349.00 | 399 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 712.00 | 269.00 | 407.00 | 21 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 934.00 | 12 598.00 | 10 942.00 | 377 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 837.00 | 47.00 | 119.00 | 8 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 837.00 | 47.00 | 119.00 | 8 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 837.00 | 47.00 | 119.00 | 8 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 722.00 | 239 722.00 | | 239 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
UX Autres créances clients | 379 395.00 | | | 379 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 188.00 | 9 709.00 | 5 479.00 | 15 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 730.00 | 421 858.00 | 32 872.00 | 454 730.00 |
VW T.V.A. | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 985.00 | 518 506.00 | 5 479.00 | 523 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
ST Autres comptes | 160 818.00 | | | 160 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 621.00 | | | 148 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 826.00 | | | 509 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 880.00 | | | 375 880.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 863.00 | | | 336 863.00 |