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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 927.00 | 70 940.00 | 3 987.00 | 74 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 568.00 | 84 444.00 | 10 124.00 | 94 568.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 601.00 | 157 059.00 | 79 541.00 | 236 601.00 |
BT Marchandises | 311 191.00 | 5 490.00 | 305 700.00 | 311 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 452.00 | | 162 452.00 | 162 452.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 968.00 | 401.00 | 390 567.00 | 390 968.00 |
CF Disponibilités | 207 950.00 | | 207 950.00 | 207 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 735.00 | 5 891.00 | 1 079 843.00 | 1 085 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 335.00 | 162 951.00 | 1 159 384.00 | 1 322 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 742 416.00 | | | 742 416.00 |
DH Report à nouveau | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 804 681.00 | | | 804 681.00 |
DP Provisions pour risques | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 389.00 | | | 178 389.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 183.00 | | | 334 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 384.00 | | | 1 159 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 283.00 | | | 326 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 328.00 | 3 600.00 | 992 928.00 | 989 328.00 |
FD Production vendue biens | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FG Production vendue services | 254 548.00 | | 254 548.00 | 254 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 960.00 | 3 600.00 | 1 248 560.00 | 1 244 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 478.00 | | | 1 280 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 959.00 | | | 1 268 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 696.00 | | | 4 696.00 |