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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 703.00 | 13 114.00 | 589.00 | 13 703.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 214 797.00 | 184 966.00 | 29 831.00 | 214 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 711.00 | 81 503.00 | 14 208.00 | 95 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 594.00 | 205 189.00 | 192 405.00 | 397 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 691.00 | 484 771.00 | 285 920.00 | 770 691.00 |
BP En cours de production de services | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BT Marchandises | 807 110.00 | 14 983.00 | 792 127.00 | 807 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 684.00 | 106 133.00 | 437 551.00 | 543 684.00 |
BZ Autres créances | 1 726 917.00 | 809 540.00 | 917 377.00 | 1 726 917.00 |
CF Disponibilités | 178 922.00 | | 178 922.00 | 178 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 593.00 | 930 656.00 | 2 368 937.00 | 3 299 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 284.00 | 1 415 427.00 | 2 654 858.00 | 4 070 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
DH Report à nouveau | -318 378.00 | -89 535.00 | | -318 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 603.00 | -228 843.00 | | -1 253 603.00 |
DL TOTAL (I) | -972 988.00 | 280 616.00 | | -972 988.00 |
DP Provisions pour risques | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 769.00 | 756 637.00 | | 755 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 661.00 | 3 699 103.00 | | 2 130 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 903.00 | 280 447.00 | | 278 903.00 |
EA Autres dettes | 225 720.00 | 158 233.00 | | 225 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 850.00 | 17 276.00 | | 27 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 938.00 | 5 121 946.00 | | 3 624 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 858.00 | 5 405 469.00 | | 2 654 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 233.00 | 5 121 946.00 | | 2 993 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 777 573.00 | | 8 777 573.00 | 8 777 573.00 |
FD Production vendue biens | -30 068.00 | | -30 068.00 | -30 068.00 |
FG Production vendue services | 927 230.00 | | 927 230.00 | 927 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 735.00 | | 9 674 735.00 | 9 674 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 764 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 208 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 674 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 929 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 22 891.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 251.00 | 55 099.00 | | 6 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 283.00 | 77 989.00 | | 6 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 751.00 | 79 822.00 | | 86 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 646.00 | 17 790.00 | | 8 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 397.00 | 97 612.00 | | 95 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 113.00 | -19 623.00 | | -89 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770 622.00 | 13 411 096.00 | | 9 770 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 024 225.00 | 13 639 938.00 | | 11 024 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 603.00 | -228 843.00 | | -1 253 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 057.00 | 14 983.00 | 52 057.00 | 52 057.00 |
6T Sur comptes clients | 24 990.00 | 81 143.00 | | 24 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 711.00 | 695 829.00 | | 113 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 758.00 | 791 954.00 | 52 057.00 | 190 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 665.00 | 791 954.00 | 52 057.00 | 193 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 954.00 | 52 057.00 | |