| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 289.00 | 8 547.00 | 53 741.00 | 62 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 643.00 | 10 902.00 | 53 741.00 | 64 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 727.00 | 43 123.00 | 82 604.00 | 125 727.00 |
BZ Autres créances | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 845.00 | 43 123.00 | 148 721.00 | 191 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 488.00 | 54 025.00 | 202 463.00 | 256 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
DL TOTAL (I) | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 865.00 | | | 140 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 463.00 | | | 202 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 692.00 | | 307 692.00 | 307 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 692.00 | | 307 692.00 | 307 692.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 640.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 754.00 | | | 307 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 434.00 | | | 286 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887.00 | | 59 757.00 | 4 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887.00 | | 59 757.00 | 4 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294.00 | 6 607.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 6 607.00 | | 4 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 483.00 | 30 640.00 | | 12 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 483.00 | 30 640.00 | | 12 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 483.00 | 30 640.00 | | 12 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UX Autres créances clients | 125 727.00 | | | 125 727.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VC Groupe et associés | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 993.00 | 11 581.00 | 34 412.00 | 45 993.00 |
VI Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 770.00 | 191 770.00 | | 191 770.00 |
VW T.V.A. | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 865.00 | 106 453.00 | 34 412.00 | 140 865.00 |