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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 952.00 | 452.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 822.00 | 419 342.00 | 99 479.00 | 518 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 749.00 | 264 800.00 | 36 948.00 | 301 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 036.00 | 685 095.00 | 256 940.00 | 942 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BN En cours de production de biens | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 780.00 | | 274 780.00 | 274 780.00 |
BZ Autres créances | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 862.00 | | 500 862.00 | 500 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 898.00 | 685 095.00 | 757 803.00 | 1 442 898.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 127.00 | | | 332 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 937.00 | | | -25 937.00 |
DL TOTAL (I) | 361 190.00 | | | 361 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 737.00 | | | 190 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 502.00 | | | 133 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 612.00 | | | 396 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 803.00 | | | 757 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 150.00 | | | 392 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 550.00 | | 165 902.00 | 1 324 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 446.00 | 120 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 415.00 | 942 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 674.00 | 820 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | 1 405.00 | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 749.00 | | 44 497.00 | 1 319 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 120 000.00 | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 610.00 | 147 628.00 | 381 142.00 | 918 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 952.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 315.00 | 146 675.00 | 379 847.00 | 917 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 737.00 | 190 737.00 | | 190 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 274 780.00 | | | 274 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 120.00 | 44 659.00 | 4 461.00 | 49 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VP Divers | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 047.00 | 341 987.00 | 60.00 | 342 047.00 |
VW T.V.A. | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 612.00 | 392 150.00 | 4 461.00 | 396 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
ST Autres comptes | 323 456.00 | | | 323 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 661.00 | | | 144 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 265.00 | | | 392 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 963.00 | | | 190 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 602.00 | | | 755 602.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |