| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
AP Constructions | 26 605.00 | 17 413.00 | 9 192.00 | 26 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 607.00 | 27 432.00 | 8 175.00 | 35 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 624.00 | 206 007.00 | 31 616.00 | 237 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 986.00 | 250 852.00 | 72 134.00 | 322 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
BN En cours de production de biens | 1 868 411.00 | 18 905.00 | 1 849 506.00 | 1 868 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 555.00 | 38 178.00 | 621 378.00 | 659 555.00 |
BZ Autres créances | 492 968.00 | | 492 968.00 | 492 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 925.00 | | 244 925.00 | 244 925.00 |
CF Disponibilités | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 417.00 | 57 083.00 | 3 270 334.00 | 3 327 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 403.00 | 307 935.00 | 3 342 468.00 | 3 650 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 190 884.00 | 168 628.00 | | 190 884.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990.00 | 22 257.00 | | -990.00 |
DL TOTAL (I) | 219 074.00 | 220 064.00 | | 219 074.00 |
DP Provisions pour risques | 98 469.00 | 94 644.00 | | 98 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 469.00 | 94 644.00 | | 98 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 956.00 | 213 967.00 | | 173 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315 172.00 | 820 404.00 | | 2 315 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 884.00 | 193 512.00 | | 362 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 306.00 | 117 316.00 | | 165 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 925.00 | 1 345 200.00 | | 3 024 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 468.00 | 1 659 908.00 | | 3 342 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 257.00 | | 1 661 257.00 | 1 661 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 257.00 | | 1 661 257.00 | 1 661 257.00 |
FM Production stockée | | | 1 191 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 4 571.00 | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | 4 571.00 | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 634.00 | 6 302.00 | | -2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 634.00 | 6 302.00 | | -2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 608.00 | -1 732.00 | | 4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 134.00 | 1 839 656.00 | | 3 000 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 124.00 | 1 817 399.00 | | 3 001 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990.00 | 22 257.00 | | -990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 846.00 | | 12 865.00 | 312 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 322 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 299 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 696.00 | | 12 865.00 | 289 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 358.00 | 23 219.00 | 2 725.00 | 230 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 358.00 | 23 219.00 | 2 725.00 | 230 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 644.00 | 98 469.00 | 94 644.00 | 94 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 875.00 | 18 905.00 | 3 875.00 | 3 875.00 |
6T Sur comptes clients | 35 288.00 | 38 178.00 | 35 288.00 | 35 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 163.00 | 57 083.00 | 39 163.00 | 39 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 807.00 | 155 552.00 | 133 807.00 | 133 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 552.00 | 133 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 884.00 | 362 884.00 | | 362 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
UX Autres créances clients | 615 365.00 | | | 615 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
VB T. V. A. | 393 981.00 | | | 393 981.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 682.00 | 46 403.00 | 127 279.00 | 173 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
VP Divers | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 489.00 | 1 155 489.00 | | 1 155 489.00 |
VW T.V.A. | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 753.00 | 582 474.00 | 127 279.00 | 709 753.00 |