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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 224.00 | 50 075.00 | 12 149.00 | 62 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 264.00 | 50 075.00 | 37 189.00 | 87 264.00 |
BT Marchandises | 732 395.00 | | 732 395.00 | 732 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 925.00 | | 348 925.00 | 348 925.00 |
BZ Autres créances | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
CF Disponibilités | 617 795.00 | | 617 795.00 | 617 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 558.00 | | 1 907 558.00 | 1 907 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 822.00 | 50 075.00 | 1 944 747.00 | 1 994 822.00 |
CU Autres participations | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 641 080.00 | | | 1 641 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 480.00 | | | 166 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 361.00 | | | 1 816 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 747.00 | | | 1 944 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 525.00 | | 16 739.00 | 70 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 485.00 | | 16 739.00 | 45 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 511.00 | 7 564.00 | | 42 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 511.00 | 7 564.00 | | 42 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 925.00 | | | 348 925.00 |
VB T. V. A. | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 947.00 | 471 947.00 | | 471 947.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |