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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 657.00 | 70 895.00 | 762.00 | 71 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 698.00 | 355 448.00 | 218 250.00 | 573 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 280.00 | 431 843.00 | 922 438.00 | 1 354 280.00 |
BT Marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 139 638.00 | | 139 638.00 | 139 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 536.00 | 431 843.00 | 1 112 693.00 | 1 544 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 700.00 | 516 700.00 | | 516 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DG Autres réserves | 158 545.00 | 158 545.00 | | 158 545.00 |
DH Report à nouveau | -114 860.00 | -142 998.00 | | -114 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 591.00 | 28 138.00 | | 120 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 663.00 | 17 213.00 | | 14 663.00 |
DL TOTAL (I) | 742 529.00 | 624 488.00 | | 742 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 892.00 | 372 081.00 | | 268 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 611.00 | 28 976.00 | | 27 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 662.00 | 58 090.00 | | 73 662.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 165.00 | 459 183.00 | | 370 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 693.00 | 1 083 671.00 | | 1 112 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 165.00 | 459 183.00 | | 370 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 602.00 | | 605 602.00 | 605 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 602.00 | | 605 602.00 | 605 602.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 073.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 184.00 | 471 150.00 | | 608 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 593.00 | 443 012.00 | | 487 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 591.00 | 28 138.00 | | 120 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 898.00 | | 23 281.00 | 1 332 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 1 354 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 645 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 765.00 | | | 706 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 973.00 | | 23 281.00 | 623 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 669.00 | 50 073.00 | 1 899.00 | 383 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 1 217.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 386.00 | 48 856.00 | 1 899.00 | 379 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VI Groupe et associés | 268 892.00 | 268 892.00 | | 268 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 165.00 | 370 165.00 | | 370 165.00 |