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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 662.00 | 543 002.00 | 22 660.00 | 565 662.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
AP Constructions | 10 440 330.00 | 4 665 178.00 | 5 775 151.00 | 10 440 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 857 809.00 | 33 894 044.00 | 10 963 764.00 | 44 857 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161 245.00 | 3 925 898.00 | 1 235 346.00 | 5 161 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 445 793.00 | | 3 445 793.00 | 3 445 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 685 106.00 | 43 028 124.00 | 21 656 981.00 | 64 685 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928 131.00 | | 2 928 131.00 | 2 928 131.00 |
BN En cours de production de biens | 4 098 919.00 | | 4 098 919.00 | 4 098 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 013 267.00 | 1 293 284.00 | 10 719 983.00 | 12 013 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 289 508.00 | 135 425.00 | 9 154 083.00 | 9 289 508.00 |
BZ Autres créances | 2 681 354.00 | | 2 681 354.00 | 2 681 354.00 |
CF Disponibilités | 7 566 859.00 | | 7 566 859.00 | 7 566 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 619 463.00 | 1 428 710.00 | 37 190 753.00 | 38 619 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 304 569.00 | 44 456 834.00 | 58 847 735.00 | 103 304 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 8 301 558.00 | | | 8 301 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 467.00 | | | -1 476 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
DK Provisions réglementées | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
DL TOTAL (I) | 11 466 728.00 | | | 11 466 728.00 |
DP Provisions pour risques | 1 266 643.00 | | | 1 266 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 266 643.00 | | | 1 266 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 593 067.00 | | | 25 593 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 276.00 | | | 6 729 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542 898.00 | | | 3 542 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 868.00 | | | 797 868.00 |
EA Autres dettes | 426 903.00 | | | 426 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 109 940.00 | | | 46 109 940.00 |
ED (V) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 847 735.00 | | | 58 847 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 009 505.00 | | | 39 009 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 003 792.00 | | | 16 003 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 425.00 | 152 837.00 | 306 262.00 | 153 425.00 |
FD Production vendue biens | 15 509 421.00 | 34 397 695.00 | 49 907 116.00 | 15 509 421.00 |
FG Production vendue services | 930 388.00 | 291 213.00 | 1 221 602.00 | 930 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 593 235.00 | 34 841 745.00 | 51 434 981.00 | 16 593 235.00 |
FM Production stockée | | | -1 427 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 031 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 676 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 458 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 566 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 304 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 261 643.00 | |
GE Autres charges | | | 16 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 246 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 191.00 | | | 140 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 881.00 | | | 222 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 028.00 | | | 346 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 300.00 | | | 258 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 525.00 | | | 265 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 432 288.00 | | | 53 432 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 908 755.00 | | | 54 908 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476 467.00 | | | -1 476 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 920 817.00 | | | 61 920 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 685 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 960 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 956.00 | | | 551 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 140 651.00 | | | 61 140 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 210.00 | | | 128 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 160 337.00 | 6 021 056.00 | 153 269.00 | 37 160 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 051.00 | 22 951.00 | | 520 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 640 286.00 | 5 998 105.00 | 153 269.00 | 36 640 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 446 623.00 | 1 266 643.00 | 1 446 623.00 | 1 446 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 623.00 | 1 266 643.00 | 1 446 623.00 | 1 446 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261 643.00 | 1 446 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729 276.00 | 6 729 276.00 | | 6 729 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 868.00 | 797 868.00 | | 797 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 426 903.00 | 9 426 903.00 | | 9 426 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 003 792.00 | 16 003 792.00 | | 16 003 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 589 275.00 | 2 508 766.00 | 6 816 377.00 | 9 589 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813 612.00 | | | 1 813 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 052 614.00 | 11 994 089.00 | 58 525.00 | 12 052 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 090 014.00 | 39 009 505.00 | 6 816 377.00 | 46 090 014.00 |