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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 831 684.00 | | 831 684.00 | 831 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 203.00 | 173 741.00 | 197 462.00 | 371 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 885.00 | 173 741.00 | 1 040 144.00 | 1 213 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BZ Autres créances | 224 659.00 | | 224 659.00 | 224 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 313.00 | | 606 313.00 | 606 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 198.00 | 173 741.00 | 1 646 457.00 | 1 820 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 803 065.00 | 710 467.00 | | 803 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 233.00 | 118 398.00 | | 216 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 098.00 | 1 112 665.00 | | 1 303 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 659.00 | 197 837.00 | | 174 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 215.00 | 30 138.00 | | 31 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 893.00 | 185 715.00 | | 82 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 592.00 | 49 595.00 | | 54 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 359.00 | 463 285.00 | | 343 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 457.00 | 1 575 950.00 | | 1 646 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 602.00 | | 9 283.00 | 1 204 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 684.00 | | | 831 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 918.00 | | 7 285.00 | 363 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 1 998.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 915.00 | 33 826.00 | | 139 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 915.00 | 33 826.00 | | 139 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 659.00 | 24 159.00 | 102 107.00 | 174 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 659.00 | | | 224 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 020.00 | 244 020.00 | | 244 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 359.00 | 192 860.00 | 102 107.00 | 343 359.00 |