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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 880.00 | 9 517.00 | 101 363.00 | 110 880.00 |
AN Terrains | 32 350.00 | 5 809.00 | 26 541.00 | 32 350.00 |
AP Constructions | 164 656.00 | 41 923.00 | 122 733.00 | 164 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 528.00 | 76 756.00 | 191 772.00 | 268 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 232.00 | 84 355.00 | 123 877.00 | 208 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 456.00 | 220 259.00 | 618 197.00 | 838 456.00 |
BT Marchandises | 942 038.00 | 80 492.00 | 861 546.00 | 942 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 352.00 | 25 469.00 | 479 883.00 | 505 352.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CF Disponibilités | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 176.00 | 105 961.00 | 1 388 215.00 | 1 494 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 632.00 | 326 220.00 | 2 006 412.00 | 2 332 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 216.00 | 124 930.00 | | 166 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 485.00 | 41 286.00 | | 39 485.00 |
DL TOTAL (I) | 298 941.00 | 259 456.00 | | 298 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 090.00 | 582 702.00 | | 911 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 502.00 | 367 764.00 | | 380 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 47 099.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 373.00 | 234 332.00 | | 344 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 043.00 | 44 589.00 | | 52 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EA Autres dettes | 15 092.00 | 14 424.00 | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 471.00 | 1 290 910.00 | | 1 707 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 412.00 | 1 550 366.00 | | 2 006 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 157.00 | 1 102 528.00 | | 1 426 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 726.00 | 379 659.00 | | 551 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 293.00 | 101 565.00 | 2 220 858.00 | 2 119 293.00 |
FG Production vendue services | 158 180.00 | 511.00 | 158 691.00 | 158 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 473.00 | 102 076.00 | 2 379 549.00 | 2 277 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 888.00 | 16 357.00 | | 9 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 47 900.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 47 900.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 45.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 789.00 | 37 958.00 | | 15 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 336.00 | 38 003.00 | | 18 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 164.00 | 9 897.00 | | 11 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 962.00 | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 170.00 | 2 447 065.00 | | 2 450 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 685.00 | 2 405 779.00 | | 2 410 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 485.00 | 41 286.00 | | 39 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 151.00 | 5 664.00 | | 2 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 171.00 | | 339 085.00 | 529 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 799.00 | 838 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 799.00 | 673 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 487.00 | | 110 880.00 | 53 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 684.00 | | 227 881.00 | 475 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 823.00 | 67 172.00 | 9 736.00 | 162 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 9 517.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 924.00 | 57 655.00 | 9 736.00 | 160 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 474.00 | 53 403.00 | 14 385.00 | 41 474.00 |
6T Sur comptes clients | 32 760.00 | 3 695.00 | 10 986.00 | 32 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 234.00 | 57 098.00 | 25 371.00 | 74 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 234.00 | 57 098.00 | 25 371.00 | 74 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 373.00 | 344 373.00 | | 344 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 464 043.00 | | | 464 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 726.00 | 551 726.00 | | 551 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 364.00 | 79 100.00 | 214 647.00 | 359 364.00 |
VI Groupe et associés | 380 502.00 | 380 502.00 | | 380 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VP Divers | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 640.00 | 482 006.00 | 41 634.00 | 523 640.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 421.00 | 1 426 157.00 | 214 647.00 | 1 706 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 795.00 | 5 358.00 | | 7 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 060.00 | 13 674.00 | | 18 060.00 |
ST Autres comptes | 110 544.00 | 80 648.00 | | 110 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 412.00 | 322.00 | | 15 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 604.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 208.00 | 14 150.00 | | 5 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 075.00 | 424.00 | | 4 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 869.00 | 5 781.00 | | 11 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 113.00 | 449 194.00 | | 456 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 250.00 | 534 397.00 | | 401 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 224.00 | 108 793.00 | | 149 224.00 |