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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 800.00 | 25 866.00 | 9 935.00 | 35 800.00 |
AN Terrains | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
AP Constructions | 2 887 549.00 | 1 118 955.00 | 1 768 593.00 | 2 887 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 560.00 | 1 342 188.00 | 394 372.00 | 1 736 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 082.00 | 410 169.00 | 77 914.00 | 488 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 682.00 | 2 897 177.00 | 2 395 505.00 | 5 292 682.00 |
BT Marchandises | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | 384.00 | 1 012.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 110 629.00 | | 110 629.00 | 110 629.00 |
CF Disponibilités | 328 330.00 | | 328 330.00 | 328 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 648.00 | 384.00 | 481 265.00 | 481 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 330.00 | 2 897 561.00 | 2 876 770.00 | 5 774 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 083.00 | -38 836.00 | | 45 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 782.00 | 87 719.00 | | 44 782.00 |
DL TOTAL (I) | 131 665.00 | 86 883.00 | | 131 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 418.00 | 26 021.00 | | 23 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 418.00 | 26 021.00 | | 23 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 861.00 | 2 147 841.00 | | 2 294 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 857.00 | 370 955.00 | | 71 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | 1 151.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 507.00 | 81 291.00 | | 65 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 400.00 | 253 128.00 | | 283 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 883.00 | 1 696.00 | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 687.00 | 2 856 063.00 | | 2 721 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 770.00 | 2 968 967.00 | | 2 876 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 875.00 | | 188 875.00 | 188 875.00 |
FG Production vendue services | 1 959 327.00 | | 1 959 327.00 | 1 959 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 203.00 | | 2 148 203.00 | 2 148 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 235 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 589.00 | 213 601.00 | | 41 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 709.00 | 322.00 | | 228 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 298.00 | 213 923.00 | | 270 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 665.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 272.00 | 9 209.00 | | 236 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 773.00 | 10 874.00 | | 236 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 525.00 | 203 049.00 | | 33 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 680.00 | 2 593 401.00 | | 2 667 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 899.00 | 2 505 681.00 | | 2 622 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 782.00 | 87 719.00 | | 44 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 140.00 | | 487 490.00 | 5 118 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 948.00 | 5 292 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 948.00 | 5 255 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 080 989.00 | | 487 490.00 | 5 080 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 241.00 | 271 613.00 | 76 676.00 | 2 702 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 101.00 | 4 764.00 | | 21 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 140.00 | 266 849.00 | 76 676.00 | 2 681 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 021.00 | 2 760.00 | 5 363.00 | 26 021.00 |
6T Sur comptes clients | 384.00 | | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 404.00 | 2 760.00 | 5 363.00 | 26 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | 5 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VC Groupe et associés | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 861.00 | 463 769.00 | 1 697 419.00 | 2 294 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 300.00 | | | 540 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 702.00 | | | 392 702.00 |
VP Divers | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 412.00 | 139 367.00 | 2 045.00 | 141 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 508.00 | 889 416.00 | 1 697 419.00 | 2 720 508.00 |