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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 662.00 | 9 777.00 | 2 885.00 | 12 662.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 413.00 | 24 840.00 | 7 573.00 | 32 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 576.00 | 34 617.00 | 150 959.00 | 185 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 684 094.00 | | 684 094.00 | 684 094.00 |
BP En cours de production de services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
BZ Autres créances | 271 392.00 | | 271 392.00 | 271 392.00 |
CF Disponibilités | 143 633.00 | | 143 633.00 | 143 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 226.00 | | 1 217 226.00 | 1 217 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 802.00 | 34 617.00 | 1 368 185.00 | 1 402 802.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 161 500.00 | 151 500.00 | | 161 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 525.00 | 17 343.00 | | 15 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 470.00 | 8 182.00 | | 20 470.00 |
DL TOTAL (I) | 345 995.00 | 325 525.00 | | 345 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 457.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 027.00 | 872 139.00 | | 826 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 481.00 | 187 325.00 | | 130 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 671.00 | 135 375.00 | | 65 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 190.00 | 1 195 296.00 | | 1 022 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 185.00 | 1 520 820.00 | | 1 368 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 468 824.00 | | 1 468 824.00 | 1 468 824.00 |
FG Production vendue services | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 516.00 | | 1 515 516.00 | 1 515 516.00 |
FM Production stockée | | | 146 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 10 055.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 3 590.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 3 590.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 6 465.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 206.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 921.00 | 1 347 517.00 | | 1 668 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 451.00 | 1 339 335.00 | | 1 648 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 470.00 | 8 182.00 | | 20 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 817.00 | | 1.00 | 194 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 442.00 | 185 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 442.00 | 32 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 028.00 | 3 352.00 | 10 442.00 | 40 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 931.00 | 3 352.00 | 10 442.00 | 31 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
UX Autres créances clients | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
VC Groupe et associés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 336.00 | 335 336.00 | | 335 336.00 |
VW T.V.A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 163.00 | 196 163.00 | | 196 163.00 |