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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 511.00 | 5 209.00 | 6 302.00 | 11 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 104.00 | 72 422.00 | 26 682.00 | 99 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 905.00 | 78 921.00 | 32 984.00 | 111 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 276.00 | | 169 276.00 | 169 276.00 |
BZ Autres créances | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CF Disponibilités | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 121.00 | | 338 121.00 | 338 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 026.00 | 78 921.00 | 411 105.00 | 490 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 325.00 | 129 325.00 | | 129 325.00 |
DH Report à nouveau | -46 229.00 | | | -46 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 207.00 | -46 229.00 | | 47 207.00 |
DL TOTAL (I) | 218 302.00 | 171 095.00 | | 218 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372.00 | 7 901.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 500.00 | 129 478.00 | | 82 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 931.00 | 83 071.00 | | 107 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 803.00 | 220 450.00 | | 192 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 105.00 | 391 545.00 | | 411 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 803.00 | 218 078.00 | | 192 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 892.00 | 535 815.00 | 892 707.00 | 356 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 892.00 | 535 815.00 | 892 707.00 | 356 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 1 555.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 751.00 | 1 559.00 | | 14 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 419.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 653.00 | 187.00 | | 9 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | 606.00 | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 521.00 | 953.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 458.00 | 894 587.00 | | 907 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 251.00 | 940 816.00 | | 860 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 207.00 | -46 229.00 | | 47 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 654.00 | 81 861.00 | | 72 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 607.00 | | 23 698.00 | 111 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 111 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 290.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 110 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 317.00 | | 23 698.00 | 110 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 555.00 | 11 114.00 | 13 748.00 | 81 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 265.00 | 11 114.00 | 13 748.00 | 80 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
UX Autres créances clients | 169 276.00 | | | 169 276.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 955.00 | 205 955.00 | | 205 955.00 |
VW T.V.A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 803.00 | 192 803.00 | | 192 803.00 |