| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 739.00 | 93 957.00 | 17 782.00 | 111 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 972.00 | 75 885.00 | 60 087.00 | 135 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 690.00 | 173 840.00 | 104 849.00 | 278 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 398.00 | | 408 398.00 | 408 398.00 |
BZ Autres créances | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
CF Disponibilités | 228 007.00 | | 228 007.00 | 228 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 190.00 | | 789 190.00 | 789 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 880.00 | 173 840.00 | 894 039.00 | 1 067 880.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 745.00 | 344 769.00 | | 415 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 501.00 | 143 975.00 | | 160 501.00 |
DL TOTAL (I) | 584 496.00 | 496 995.00 | | 584 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 559.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 464.00 | | 18 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 909.00 | 348 376.00 | | 274 909.00 |
EA Autres dettes | | 1 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 543.00 | 369 315.00 | | 309 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 039.00 | 866 311.00 | | 894 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 871 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 871 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | 1 681.00 | | 1 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 3 421.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 687.00 | 32 018.00 | | 41 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 465.00 | 1 846 621.00 | | 1 887 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 964.00 | 1 702 646.00 | | 1 726 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 501.00 | 143 975.00 | | 160 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 648.00 | | 5 042.00 | 273 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 670.00 | | 5 042.00 | 242 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 999.00 | 34 842.00 | | 138 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 001.00 | 34 842.00 | | 135 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 398.00 | | | 408 398.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 548.00 | 3 584.00 | 10 965.00 | 14 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 247.00 | 539 247.00 | 6 000.00 | 545 247.00 |
VW T.V.A. | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 543.00 | 298 578.00 | 10 965.00 | 309 543.00 |