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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 816.00 | 185 104.00 | 258 712.00 | 443 816.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 337.00 | 185 104.00 | 284 233.00 | 469 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 712.00 | 7 031.00 | 118 681.00 | 125 712.00 |
072 Créances – Autres | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
084 Disponibilités | 141 926.00 | | 141 926.00 | 141 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 092.00 | 7 031.00 | 305 061.00 | 312 092.00 |
110 Total général Actif | 781 429.00 | 192 135.00 | 589 294.00 | 781 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 166.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 900.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 865 150.00 | 824 082.00 | | 865 150.00 |
230 Autres produits | 4 896.00 | 967.00 | | 4 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 046.00 | 825 048.00 | | 870 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 850.00 | 299 913.00 | | 319 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | -397.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 144 193.00 | 126 765.00 | | 144 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | 5 033.00 | | 4 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 752.00 | 238 869.00 | | 243 752.00 |
252 Charges sociales | 88 535.00 | 82 773.00 | | 88 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 292.00 | 25 455.00 | | 45 292.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 3.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 846 965.00 | 778 414.00 | | 846 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 082.00 | 46 634.00 | | 23 082.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | 1 523.00 | | 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 004.00 | 5 899.00 | | 5 004.00 |
294 Charges financières | 5 172.00 | 2 821.00 | | 5 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 6 578.00 | | 1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 166.00 | 44 657.00 | | 21 166.00 |