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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
AP Constructions | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 611.00 | 2 324.00 | 4 287.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 200.00 | 19 113.00 | 132 087.00 | 151 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BT Marchandises | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 650.00 | 19 113.00 | 167 537.00 | 186 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 376.00 | 89 541.00 | | 87 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 330.00 | -2 165.00 | | -6 330.00 |
DL TOTAL (I) | 92 046.00 | 98 376.00 | | 92 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 806.00 | 48 279.00 | | 56 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 7 545.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 022.00 | 7 452.00 | | 4 022.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 492.00 | 74 285.00 | | 75 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 537.00 | 172 661.00 | | 167 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 525.00 | | 173 525.00 | 173 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 525.00 | | 173 525.00 | 173 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 1 557.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 1 557.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | -1 557.00 | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 876.00 | 183 682.00 | | 173 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 207.00 | 185 847.00 | | 180 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 330.00 | -2 165.00 | | -6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 413.00 | 700.00 | | 18 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | 700.00 | | 18 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 806.00 | 42 967.00 | 13 839.00 | 56 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 493.00 | 61 654.00 | 13 839.00 | 75 493.00 |