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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | 9 436.00 | 3 529.00 | 12 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 15 683.00 | 7 816.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 315.00 | 163 309.00 | 37 006.00 | 200 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 700.00 | 188 428.00 | 193 272.00 | 381 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 920.00 | | 158 920.00 | 158 920.00 |
BN En cours de production de biens | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BT Marchandises | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 319.00 | 3 213.00 | 78 105.00 | 81 319.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 865.00 | 3 213.00 | 323 651.00 | 326 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 565.00 | 191 641.00 | 516 923.00 | 708 565.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DG Autres réserves | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 538.00 | | | -16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 129 040.00 | | | 129 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 660.00 | | | 167 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 883.00 | | | 387 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 923.00 | | | 516 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 500.00 | | | 378 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 549.00 | | | 142 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 432.00 | | 28 510.00 | 358 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 242.00 | 381 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | 223 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 924.00 | | 4 841.00 | 132 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 387.00 | | 23 670.00 | 205 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 706.00 | 20 237.00 | 514.00 | 168 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | 2 131.00 | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 401.00 | 18 105.00 | 514.00 | 161 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
UX Autres créances clients | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 043.00 | 115 922.00 | 10 121.00 | 126 043.00 |