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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 102.00 | 174 746.00 | 15 356.00 | 190 102.00 |
AP Constructions | 127 435.00 | 57 937.00 | 69 498.00 | 127 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 771.00 | 153 584.00 | 3 187.00 | 156 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
BF Prêts | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 647.00 | 573 136.00 | 211 510.00 | 784 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 2 622 748.00 | | 2 622 748.00 | 2 622 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 112.00 | | 1 186 112.00 | 1 186 112.00 |
CF Disponibilités | 153 357.00 | | 153 357.00 | 153 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 669.00 | | 4 020 669.00 | 4 020 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 316.00 | 573 136.00 | 4 232 180.00 | 4 805 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 617.00 | | | 440 617.00 |
DG Autres réserves | 698 551.00 | | | 698 551.00 |
DH Report à nouveau | 480 856.00 | | | 480 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 497.00 | | | 1 816 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 082.00 | | | 580 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 643.00 | | | 217 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 794.00 | | | 332 794.00 |
EA Autres dettes | 1 164 645.00 | | | 1 164 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 682.00 | | | 2 415 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 180.00 | | | 4 232 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 166.00 | | | 2 295 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 066.00 | | 776 066.00 | 776 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 066.00 | | 776 066.00 | 776 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 541 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 867.00 | |
GE Autres charges | | | 59 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 523.00 | | | 5 368 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 446.00 | | | 5 204 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 497.00 | | 6 150.00 | 793 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 123 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 784 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 178.00 | | | 661 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 319.00 | | 6 150.00 | 132 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 269.00 | 29 867.00 | | 543 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 269.00 | 29 867.00 | | 543 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 643.00 | 217 643.00 | | 217 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 645.00 | 1 164 645.00 | | 1 164 645.00 |
UP Prêts | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 185 622.00 | | | 185 622.00 |
VC Groupe et associés | 323 184.00 | | | 323 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
VI Groupe et associés | 580 082.00 | 580 082.00 | | 580 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -120 515.00 | | | -120 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 564.00 | | | 2 079 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 222.00 | 2 622 748.00 | 84 474.00 | 2 707 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 682.00 | 2 295 166.00 | | 2 415 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
ST Autres comptes | 350 373.00 | | | 350 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 1 683 281.00 | | | 1 683 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 094 941.00 | | | 2 094 941.00 |