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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 560.00 | 3 040.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 203.00 | | 651 203.00 | 651 203.00 |
BF Prêts | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 728.00 | 13 530.00 | 685 198.00 | 698 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
BN En cours de production de biens | 325 665.00 | | 325 665.00 | 325 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 336.00 | 709 261.00 | 2 902 075.00 | 3 611 336.00 |
BZ Autres créances | 990 602.00 | | 990 602.00 | 990 602.00 |
CF Disponibilités | 365 138.00 | | 365 138.00 | 365 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 021.00 | 709 261.00 | 4 732 760.00 | 5 442 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 749.00 | 722 791.00 | 5 417 958.00 | 6 140 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 440.00 | | | 316 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DG Autres réserves | 280 096.00 | | | 280 096.00 |
DH Report à nouveau | -2 972 103.00 | | | -2 972 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 392.00 | | | 251 392.00 |
DL TOTAL (I) | -2 105 270.00 | | | -2 105 270.00 |
DP Provisions pour risques | 251 837.00 | | | 251 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 837.00 | | | 251 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 598.00 | | | 670 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 583.00 | | | 4 240 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 121.00 | | | 1 302 121.00 |
EA Autres dettes | 678 244.00 | | | 678 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 391.00 | | | 7 271 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 958.00 | | | 5 417 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 053.00 | | | 4 835 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 587 233.00 | | 6 587 233.00 | 6 587 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 587 233.00 | | 6 587 233.00 | 6 587 233.00 |
FM Production stockée | | | 303 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 232 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 626.00 | | | 537 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 273.00 | | | 538 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 044.00 | | | 103 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 124.00 | | | 106 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 149.00 | | | 432 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606 155.00 | | | 7 606 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 762.00 | | | 7 354 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 392.00 | | | 251 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 677.00 | 182 000.00 | 157 840.00 | 227 677.00 |
6T Sur comptes clients | 425 358.00 | 283 903.00 | | 425 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 358.00 | 283 903.00 | | 425 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 035.00 | 465 903.00 | 157 840.00 | 653 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 583.00 | 2 432 920.00 | 320 588.00 | 4 240 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 291.00 | 98 034.00 | 5 368.00 | 118 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 922.00 | 123 925.00 | 23 849.00 | 213 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 244.00 | 469 101.00 | 209 143.00 | 678 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 203.00 | | | 651 203.00 |
UP Prêts | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 650.00 | | | 2 743 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867 686.00 | | | 867 686.00 |
VB T. V. A. | 694 217.00 | | | 694 217.00 |
VC Groupe et associés | 75 095.00 | | | 75 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 546.00 | 1 641.00 | 64 905.00 | 66 546.00 |
VI Groupe et associés | 670 598.00 | | | 670 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 741.00 | 23 406.00 | 101 038.00 | 250 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 881.00 | | | 206 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 579.00 | | | 84 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 673.00 | 2 906 668.00 | 2 462 005.00 | 5 368 673.00 |
VW T.V.A. | 719 167.00 | 492 115.00 | 60 169.00 | 719 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145 291.00 | 3 828 342.00 | 785 060.00 | 7 145 291.00 |