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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 5 536.00 | 664.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 033.00 | 73 495.00 | 76 538.00 | 150 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568.00 | 6 878.00 | 3 690.00 | 10 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 807.00 | 85 909.00 | 91 898.00 | 177 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 390.00 | 6 081.00 | 504 309.00 | 510 390.00 |
BZ Autres créances | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CF Disponibilités | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 378.00 | 6 081.00 | 599 298.00 | 605 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 186.00 | 91 990.00 | 691 196.00 | 783 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 47 078.00 | 22 911.00 | | 47 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 459.00 | 24 167.00 | | -43 459.00 |
DL TOTAL (I) | 170 819.00 | 214 278.00 | | 170 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 951.00 | 16 309.00 | | 109 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 418.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 037.00 | 163 618.00 | | 241 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 121.00 | 97 266.00 | | 111 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | 6 695.00 | | 1 044.00 |
EA Autres dettes | 56 623.00 | 4 216.00 | | 56 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 377.00 | 293 522.00 | | 520 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 196.00 | 507 800.00 | | 691 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 240.00 | | 50 077.00 | 140 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 510.00 | 177 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 510.00 | 160 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 1 000.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 034.00 | | 49 077.00 | 124 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 623.00 | 25 263.00 | 5 977.00 | 66 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 336.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 423.00 | 24 927.00 | 5 977.00 | 61 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 037.00 | 241 037.00 | | 241 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
UX Autres créances clients | 510 390.00 | | | 510 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 878.00 | 25 618.00 | 56 260.00 | 81 878.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VP Divers | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 404.00 | 585 399.00 | 11 006.00 | 596 404.00 |
VW T.V.A. | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 377.00 | 464 117.00 | 56 260.00 | 520 377.00 |