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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 173.00 | 24 733.00 | 2 440.00 | 27 173.00 |
AN Terrains | 210 149.00 | | 210 149.00 | 210 149.00 |
AP Constructions | 392 000.00 | 192 658.00 | 199 342.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 121.00 | 771.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 901.00 | 61 169.00 | 24 732.00 | 85 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 944.00 | | 694 944.00 | 694 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 130 500.00 | -130 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 338.00 | 410 181.00 | 5 725 158.00 | 6 135 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 930.00 | | 292 930.00 | 292 930.00 |
BZ Autres créances | 974 846.00 | 339 500.00 | 635 346.00 | 974 846.00 |
CF Disponibilités | 460 290.00 | | 460 290.00 | 460 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 975.00 | 339 500.00 | 1 458 475.00 | 1 797 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 314.00 | 749 681.00 | 7 183 633.00 | 7 933 314.00 |
CU Autres participations | 4 448 280.00 | | 4 448 280.00 | 4 448 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 900.00 | 1 881 900.00 | | 1 881 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
DG Autres réserves | 2 694 235.00 | 2 400 900.00 | | 2 694 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 542.00 | 293 335.00 | | 144 542.00 |
DK Provisions réglementées | 5 588.00 | 4 059.00 | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 914 455.00 | 4 768 384.00 | | 4 914 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 478.00 | 543 025.00 | | 108 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 257.00 | 476 716.00 | | 1 080 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 995.00 | 25 494.00 | | 770 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 544.00 | 138 200.00 | | 196 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
EA Autres dettes | 92 792.00 | 57 912.00 | | 92 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 178.00 | 1 241 346.00 | | 2 269 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 633.00 | 6 009 730.00 | | 7 183 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FG Production vendue services | 1 032 245.00 | | 1 032 245.00 | 1 032 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 781.00 | 1.00 | 1 032 781.00 | 1 032 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 322.00 | 1 481 762.00 | | 1 578 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 779.00 | 1 188 426.00 | | 1 433 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 542.00 | 293 335.00 | | 144 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 703.00 | | 2 090 762.00 | 5 200 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 127.00 | 6 135 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 077.00 | 27 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933 049.00 | 1 384 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 569.00 | | 225 681.00 | 24 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 854.00 | | 1 590 081.00 | 727 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 448 280.00 | | 275 000.00 | 4 448 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 918.00 | 42 658.00 | 4 895.00 | 241 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 192.00 | 2 541.00 | | 22 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 726.00 | 40 118.00 | 4 895.00 | 219 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 180 000.00 | 125 000.00 | | 1 180 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 059.00 | 2 030.00 | 502.00 | 4 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 500.00 | 265 000.00 | | 74 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 500.00 | 277 500.00 | | 192 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 559.00 | 279 530.00 | 502.00 | 196 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 995.00 | 770 995.00 | | 770 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 930.00 | | | 292 930.00 |
VB T. V. A. | 127 687.00 | | | 127 687.00 |
VC Groupe et associés | 824 073.00 | | | 824 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 478.00 | 97 632.00 | 10 845.00 | 108 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 257.00 | 1 080 257.00 | | 1 080 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 776.00 | 1 267 776.00 | | 1 267 776.00 |
VW T.V.A. | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 178.00 | 2 258 333.00 | 10 845.00 | 2 269 178.00 |