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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 578.00 | 48 891.00 | 5 687.00 | 54 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 539.00 | 94 550.00 | 36 988.00 | 131 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 585.00 | 150 908.00 | 240 676.00 | 391 585.00 |
BN En cours de production de biens | 19 390.00 | 5 006.00 | 14 383.00 | 19 390.00 |
BT Marchandises | 227 142.00 | 3 576.00 | 223 566.00 | 227 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 312.00 | 606.00 | 18 705.00 | 19 312.00 |
BZ Autres créances | 31 699.00 | 5 205.00 | 26 493.00 | 31 699.00 |
CF Disponibilités | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 957.00 | 14 395.00 | 308 562.00 | 322 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 542.00 | 165 304.00 | 549 238.00 | 714 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 298.00 | | | 199 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 822.00 | | | 101 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 639.00 | | | 401 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 238.00 | | | 549 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 428.00 | | | 377 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 201.00 | | | 357 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 734.00 | | | 151 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 930.00 | 11 979.00 | | 138 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 463.00 | 11 979.00 | | 131 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 418.00 | 206 418.00 | | 206 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 581.00 | 6 939.00 | 21 642.00 | 28 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 849.00 | 56 849.00 | 7 000.00 | 63 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 071.00 | 377 429.00 | 21 642.00 | 399 071.00 |