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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 438.00 | 12 150.00 | 41 288.00 | 53 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814.00 | 8 982.00 | 13 833.00 | 22 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 322.00 | 18 444.00 | 7 878.00 | 26 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 574.00 | 39 575.00 | 62 998.00 | 102 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 058.00 | 6 897.00 | 773 161.00 | 780 058.00 |
BZ Autres créances | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
CF Disponibilités | 228 045.00 | | 228 045.00 | 228 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 198.00 | 6 897.00 | 1 205 300.00 | 1 212 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 771.00 | 46 472.00 | 1 268 299.00 | 1 314 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 716.00 | 299 123.00 | | 420 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 667.00 | 171 593.00 | | 147 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 016.00 | 4 016.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 626 399.00 | 529 733.00 | | 626 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 811.00 | 726 745.00 | | 520 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 789.00 | 173 365.00 | | 120 789.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 900.00 | 959 290.00 | | 641 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 299.00 | 1 489 022.00 | | 1 268 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 900.00 | 959 290.00 | | 641 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 3 844 646.00 | | 3 844 646.00 | 3 844 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 870.00 | | 3 844 870.00 | 3 844 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 063.00 | 17 328.00 | | 13 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 984.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 972.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 1 972.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 063.00 | 59 130.00 | | 48 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 940.00 | 3 481 527.00 | | 3 858 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 274.00 | 3 309 933.00 | | 3 711 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 667.00 | 171 593.00 | | 147 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 066.00 | 32 748.00 | | 28 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 510.00 | | 3 063.00 | 99 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 510.00 | | 3 063.00 | 99 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 197.00 | 13 378.00 | | 26 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197.00 | 13 378.00 | | 26 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 811.00 | 520 811.00 | | 520 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 771 782.00 | | | 771 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VB T. V. A. | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
VP Divers | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 301.00 | 974 301.00 | | 974 301.00 |
VW T.V.A. | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 900.00 | 641 900.00 | | 641 900.00 |