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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 299 722.00 | 15 962.00 | 283 759.00 | 299 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 218.00 | 56 943.00 | 13 274.00 | 70 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 133.00 | 34 969.00 | 45 164.00 | 80 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 075.00 | 107 875.00 | 342 199.00 | 450 075.00 |
BP En cours de production de services | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BT Marchandises | 314 130.00 | 114 031.00 | 200 098.00 | 314 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 359.00 | 38 901.00 | 303 458.00 | 342 359.00 |
BZ Autres créances | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CF Disponibilités | 134 610.00 | | 134 610.00 | 134 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 349.00 | 152 933.00 | 676 416.00 | 829 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 424.00 | 260 808.00 | 1 018 616.00 | 1 279 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 240.00 | 19 315.00 | | 36 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 733.00 | 19 724.00 | | -11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 57 506.00 | 69 240.00 | | 57 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 213.00 | | | 277 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 483.00 | 270 504.00 | | 325 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 944.00 | 183 599.00 | | 218 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 467.00 | 144 113.00 | | 139 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 109.00 | 598 216.00 | | 961 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 616.00 | 667 457.00 | | 1 018 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 471.00 | 598 216.00 | | 712 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 944.00 | 218 944.00 | | 218 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
UX Autres créances clients | 342 360.00 | | | 342 360.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VC Groupe et associés | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 214.00 | 28 576.00 | 117 601.00 | 277 214.00 |
VI Groupe et associés | 325 483.00 | 325 483.00 | | 325 483.00 |
VP Divers | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 446.00 | 374 446.00 | | 374 446.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 110.00 | 712 472.00 | 117 601.00 | 961 110.00 |