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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 744.00 | 2 976.00 | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 133.00 | 847.00 | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 513.00 | 4 414.00 | 41 098.00 | 45 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 209.00 | 47 745.00 | 307 465.00 | 355 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 391.00 | 60 036.00 | 452 355.00 | 512 391.00 |
BT Marchandises | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 279.00 | 9 275.00 | 51 004.00 | 60 279.00 |
BZ Autres créances | 199 127.00 | | 199 127.00 | 199 127.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 883.00 | 9 275.00 | 468 608.00 | 477 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 273.00 | 69 310.00 | 920 963.00 | 990 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DG Autres réserves | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 589.00 | | | 413 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
EA Autres dettes | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 563.00 | | | 775 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 963.00 | | | 920 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 885.00 | | | 477 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 659.00 | | 870 659.00 | 870 659.00 |
FG Production vendue services | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 248.00 | | 875 248.00 | 875 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 845.00 | | | 904 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 340.00 | | | 882 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 814.00 | | 365 756.00 | 260 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 179.00 | | 512 391.00 | 114 179.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 179.00 | | 357 209.00 | 114 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 315.00 | | 17 178.00 | 114 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 159.00 | | 345 230.00 | 126 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 620.00 | | 3 349.00 | 16 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 010.00 | 51 025.00 | | 9 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 744.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 010.00 | 40 734.00 | | 9 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 163.00 | 6 380.00 | 269.00 | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | 6 380.00 | 269.00 | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | 6 380.00 | 269.00 | 3 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 380.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VC Groupe et associés | 164 113.00 | | | 164 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 759.00 | 69 081.00 | 142 448.00 | 366 759.00 |
VI Groupe et associés | 144 229.00 | 144 229.00 | | 144 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VP Divers | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 721.00 | 274 637.00 | 31 084.00 | 305 721.00 |
VW T.V.A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 249.00 | 431 571.00 | 142 448.00 | 729 249.00 |